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(13)項目補錄付款記錄Systems_answers13
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百問百答:項目部補錄工程款付賬記錄

由于特殊原因,導(dǎo)致付款已經(jīng)發(fā)生,但系統(tǒng)卻沒有財務(wù)數(shù)據(jù)的情況
(比如:走線下付款流程,開工/竣工時期不使用系統(tǒng)申請款,歷史舊賬等)

需要按照以下教程,查看及補錄付款數(shù)據(jù)

注意事項:

(03)項目登記信息合同、(04)項目登記到賬記錄、(13)項目補錄付款記錄(14)必須及時刪除失效來付款申請

以上是申請付款必要前置操作,推薦完成上述步驟后,再申請付款

回顧上一章節(jié)內(nèi)容,請點擊(12)項目申請其他付款查看

繼續(xù)下一章節(jié)內(nèi)容,請點擊(14)必須及時刪除失效來付款申請查看

一、在系統(tǒng)中查看付賬的工程款

第一步 點擊“項目管理,點擊“資金管理菜單,點擊“資金往來菜單進入“項目付款申請集中審批模塊

 
第二步 操作刪除所有失效作廢的單據(jù),查看狀態(tài),刪除“審批未通過“未提交的單據(jù),僅保留“審批中“審批通過的單據(jù)

           注意下方的翻頁,查看所有單據(jù),不要遺漏,失效作廢的單據(jù)須全部刪除

注意事項:
如果審批中的單據(jù),想作廢刪掉,需要聯(lián)系審批人把單據(jù)退回到自己手上
然后按照操作手冊(14)必須及時刪除失效來付款申請中的方法刪除



第三步 計算得到【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額】=【合計付款金額】減去【進行中的付款金額】

           如果此時項目部沒有進行中的付款申請,則【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額】直接=【合計付款金額】

           注意下方每頁顯示條數(shù),選每頁顯示500條記錄



第四步 打開“審批通過”并且是“最近時間”的項目付款審批集中審批單據(jù)

注意事項:否則查看舊單據(jù),顯示的不是最新數(shù)據(jù)


 
第五步 查看“財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額
 
財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額:財務(wù)統(tǒng)計的真實數(shù)據(jù),每次由財務(wù)手動登記,沒有進入系統(tǒng)
系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計收款金額(第三步計算得到):登記進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù),如果與財務(wù)統(tǒng)計數(shù)額一致,則同為真實數(shù)據(jù),不需要補錄


如經(jīng)過上述操作,查看發(fā)現(xiàn)結(jié)果
【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額(第三步計算得到)】小于
【財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額】

則屬于付款已經(jīng)發(fā)生,但未(漏)在系統(tǒng)登記,需及時補錄

額外說明:
【系統(tǒng)線上累計收款金額(上圖所示)】正常情況下與
【系統(tǒng)線上累計收款金額(第三步計算得到)】兩數(shù)值并不相同
圖示數(shù)值其等于【合計付款金額】減去【本次付款金額】,而【合計付款金額】已經(jīng)包含不確定付不付款的審批中單據(jù)
統(tǒng)計顯示數(shù)值上下波動,正是這類原因所致(比如:項目部同時申請多筆付款,申請過程中被退回了某筆付款)
所以,正確數(shù)值一切按照
【系統(tǒng)線上累計收款金額(第三步計算得到)】為準,不能如上圖所見為準

二、付款已經(jīng)發(fā)生,但未(漏)在系統(tǒng)登記,需及時補錄

第一步 點擊“項目管理,點擊“資金管理菜單,點擊“資金往來菜單,進入“付款申請單模塊,選擇“其他類付款申請單,點擊“新建”


第二步 填寫其他類關(guān)于“補錄付款記錄”內(nèi)容的申請單
注意事項:
付款類型,選擇“補錄付款記錄”
收款單位,選擇內(nèi)部單位,廣西貴港建設(shè)集團有限公司
申請金額,填寫本次需要補錄的金額
備注,說明此次補錄付款金額的緣由,例如“因開工,已有100萬走線下流程付款”

填寫完成后“保存”,“提交”


第三步 點擊“項目管理,點擊“資金管理菜單,點擊“資金往來菜單,進入“項目付款申請單集中審批模塊


第四步 填寫集中付款審批基本信息
注意事項,需要填寫以下信息:
本次付款金額,系統(tǒng)自動統(tǒng)計,需要核對,可以在“付款明細”頁簽修改

?本次收入金額,如果不知道詳細數(shù)額,請聯(lián)系公司財務(wù)部
項目名稱,選擇“項目基本信息”錄入的詳細工程名稱
施工合同依據(jù),選擇“施工合同登記”的施工合同,總合同
施工合同金額,系統(tǒng)自動導(dǎo)入施工合同總金額
項目片區(qū),分別是貴港轄區(qū)內(nèi)(包括三區(qū)兩縣,蔡副總負責(zé))、貴港轄區(qū)外(梁副總負責(zé))、廣西經(jīng)營中心(張副總負責(zé))



第五步 在付款明細頁簽中選擇付款申請單
點擊“付款明細頁簽,點擊“自動匯總按鈕,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計所有未付款的申請單
選中不需要的單據(jù),點擊“刪除單據(jù)按鈕,可以把付款單移除此次的集中審批
然后”保存“提交


第六步 千萬不要選錯流程,這里與集中審批不同,需選擇“項目付款補錄流程”



第七步 確定審批人,點擊“確定”,提交審批流程,交由公司各部門審批





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