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(13)項(xiàng)目補(bǔ)錄付款記錄Systems_answers13
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百問百答:項(xiàng)目部補(bǔ)錄工程款付賬記錄

由于特殊原因,導(dǎo)致付款已經(jīng)發(fā)生,但系統(tǒng)卻沒有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況
(比如:走線下付款流程,開工/竣工時(shí)期不使用系統(tǒng)申請(qǐng)款,歷史舊賬等)

需要按照以下教程,查看及補(bǔ)錄付款數(shù)據(jù)

注意事項(xiàng):

(03)項(xiàng)目登記信息合同、(04)項(xiàng)目登記到賬記錄、(13)項(xiàng)目補(bǔ)錄付款記錄、(14)必須及時(shí)刪除失效來付款申請(qǐng)

以上是申請(qǐng)付款必要前置操作,推薦完成上述步驟后,再申請(qǐng)付款

回顧上一章節(jié)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊(12)項(xiàng)目申請(qǐng)其他付款查看

繼續(xù)下一章節(jié)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊(14)必須及時(shí)刪除失效來付款申請(qǐng)查看

一、在系統(tǒng)中查看付賬的工程款

第一步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理,點(diǎn)擊“資金管理菜單,點(diǎn)擊“資金往來菜單,進(jìn)入“項(xiàng)目付款申請(qǐng)集中審批模塊

 
第二步 操作刪除所有失效作廢的單據(jù),查看狀態(tài),刪除“審批未通過“未提交的單據(jù),僅保留“審批中“審批通過的單據(jù)

           注意下方的翻頁,查看所有單據(jù),不要遺漏,失效作廢的單據(jù)須全部刪除

注意事項(xiàng):
如果審批中的單據(jù),想作廢刪掉,需要聯(lián)系審批人把單據(jù)退回到自己手上
然后按照操作手冊(cè)(14)必須及時(shí)刪除失效來付款申請(qǐng)中的方法刪除



第三步 計(jì)算得到【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】=【合計(jì)付款金額】減去【進(jìn)行中的付款金額】

           如果此時(shí)項(xiàng)目部沒有進(jìn)行中的付款申請(qǐng),則【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】直接=【合計(jì)付款金額】

           注意下方每頁顯示條數(shù),選每頁顯示500條記錄



第四步 打開“審批通過”并且是“最近時(shí)間”的項(xiàng)目付款審批集中審批單據(jù)

注意事項(xiàng):否則查看舊單據(jù),顯示的不是最新數(shù)據(jù)


 
第五步 查看“財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額
 
財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額:財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)數(shù)據(jù),每次由財(cái)務(wù)手動(dòng)登記,沒有進(jìn)入系統(tǒng)
系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)收款金額(第三步計(jì)算得到):登記進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù),如果與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)額一致,則同為真實(shí)數(shù)據(jù),不需要補(bǔ)錄


如經(jīng)過上述操作,查看發(fā)現(xiàn)結(jié)果
【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額(第三步計(jì)算得到)】小于
【財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】

則屬于付款已經(jīng)發(fā)生,但未(漏)在系統(tǒng)登記,需及時(shí)補(bǔ)錄

額外說明:
【系統(tǒng)線上累計(jì)收款金額(上圖所示)】正常情況下與
【系統(tǒng)線上累計(jì)收款金額(第三步計(jì)算得到)】兩數(shù)值并不相同
圖示數(shù)值其等于【合計(jì)付款金額】減去【本次付款金額】,而【合計(jì)付款金額】已經(jīng)包含不確定付不付款的審批中單據(jù)
統(tǒng)計(jì)顯示數(shù)值上下波動(dòng),正是這類原因所致(比如:項(xiàng)目部同時(shí)申請(qǐng)多筆付款,申請(qǐng)過程中被退回了某筆付款)
所以,正確數(shù)值一切按照
【系統(tǒng)線上累計(jì)收款金額(第三步計(jì)算得到)】為準(zhǔn),不能如上圖所見為準(zhǔn)

二、付款已經(jīng)發(fā)生,但未(漏)在系統(tǒng)登記,需及時(shí)補(bǔ)錄

第一步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理,點(diǎn)擊“資金管理菜單,點(diǎn)擊“資金往來菜單,進(jìn)入“付款申請(qǐng)單模塊,選擇“其他類付款申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“新建”


第二步 填寫其他類關(guān)于“補(bǔ)錄付款記錄”內(nèi)容的申請(qǐng)單
注意事項(xiàng):
付款類型,選擇“補(bǔ)錄付款記錄”
收款單位,選擇內(nèi)部單位,廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司
申請(qǐng)金額,填寫本次需要補(bǔ)錄的金額
備注,說明此次補(bǔ)錄付款金額的緣由,例如“因開工,已有100萬走線下流程付款”

填寫完成后“保存”,“提交”


第三步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理,點(diǎn)擊“資金管理菜單,點(diǎn)擊“資金往來菜單,進(jìn)入“項(xiàng)目付款申請(qǐng)單集中審批模塊


第四步 填寫集中付款審批基本信息
注意事項(xiàng),需要填寫以下信息:
本次付款金額,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),需要核對(duì),可以在“付款明細(xì)”頁簽修改

?本次收入金額,如果不知道詳細(xì)數(shù)額,請(qǐng)聯(lián)系公司財(cái)務(wù)部
項(xiàng)目名稱,選擇“項(xiàng)目基本信息”錄入的詳細(xì)工程名稱
施工合同依據(jù),選擇“施工合同登記”的施工合同,總合同
施工合同金額,系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入施工合同總金額
項(xiàng)目片區(qū),分別是貴港轄區(qū)內(nèi)(包括三區(qū)兩縣,蔡副總負(fù)責(zé))、貴港轄區(qū)外(梁副總負(fù)責(zé))、廣西經(jīng)營(yíng)中心(張副總負(fù)責(zé))



第五步 在付款明細(xì)頁簽中選擇付款申請(qǐng)單
點(diǎn)擊“付款明細(xì)頁簽,點(diǎn)擊“自動(dòng)匯總按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)所有未付款的申請(qǐng)單
選中不需要的單據(jù),點(diǎn)擊“刪除單據(jù)按鈕,可以把付款單移除此次的集中審批
然后”保存“提交


第六步 千萬不要選錯(cuò)流程,這里與集中審批不同,需選擇“項(xiàng)目付款補(bǔ)錄流程”



第七步 確定審批人,點(diǎn)擊“確定”,提交審批流程,交由公司各部門審批





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