百問(wèn)百答：項(xiàng)目部補(bǔ)錄工程款付賬記錄

由于特殊原因，導(dǎo)致付款已經(jīng)發(fā)生，但系統(tǒng)卻沒(méi)有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況
（比如：走線下付款流程，開(kāi)工/竣工時(shí)期不使用系統(tǒng)申請(qǐng)款，歷史舊賬等）

需要按照以下教程，查看及補(bǔ)錄付款數(shù)據(jù)

注意事項(xiàng)：

（03）項(xiàng)目登記信息合同、（04）項(xiàng)目登記到賬記錄、（13）項(xiàng)目補(bǔ)錄付款記錄、（14）必須及時(shí)刪除失效來(lái)付款申請(qǐng)

以上是申請(qǐng)付款必要前置操作，推薦完成上述步驟后，再申請(qǐng)付款

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一、在系統(tǒng)中查看付賬的工程款

第一步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”，點(diǎn)擊“資金管理”菜單，點(diǎn)擊“資金往來(lái)”菜單，進(jìn)入“項(xiàng)目付款申請(qǐng)集中審批”模塊

 
第二步 操作刪除所有失效作廢的單據(jù)，查看狀態(tài)，刪除“審批未通過(guò)”與“未提交”的單據(jù)，僅保留“審批中”與“審批通過(guò)”的單據(jù)

           注意下方的翻頁(yè)，查看所有單據(jù)，不要遺漏，失效作廢的單據(jù)須全部刪除

注意事項(xiàng)：
如果審批中的單據(jù)，想作廢刪掉，需要聯(lián)系審批人把單據(jù)退回到自己手上
然后按照操作手冊(cè)（14）必須及時(shí)刪除失效來(lái)付款申請(qǐng)中的方法刪除

第三步 計(jì)算得到【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】=【合計(jì)付款金額】減去【進(jìn)行中的付款金額】

           如果此時(shí)項(xiàng)目部沒(méi)有進(jìn)行中的付款申請(qǐng)，則【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】直接=【合計(jì)付款金額】

           注意下方每頁(yè)顯示條數(shù)，選每頁(yè)顯示500條記錄

第四步 打開(kāi)“審批通過(guò)”并且是“最近時(shí)間”的項(xiàng)目付款審批集中審批單據(jù)

注意事項(xiàng)：否則查看舊單據(jù)，顯示的不是最新數(shù)據(jù)

 
第五步 查看“財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額”
 
財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額：財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)數(shù)據(jù)，每次由財(cái)務(wù)手動(dòng)登記，沒(méi)有進(jìn)入系統(tǒng)
系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)收款金額（第三步計(jì)算得到）：登記進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如果與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)額一致，則同為真實(shí)數(shù)據(jù)，不需要補(bǔ)錄

如經(jīng)過(guò)上述操作，查看發(fā)現(xiàn)結(jié)果
【系統(tǒng)線上統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額（第三步計(jì)算得到）】小于【財(cái)務(wù)線下統(tǒng)計(jì)累計(jì)付款金額】

則屬于付款已經(jīng)發(fā)生，但未（漏）在系統(tǒng)登記，需及時(shí)補(bǔ)錄

二、付款已經(jīng)發(fā)生，但未（漏）在系統(tǒng)登記，需及時(shí)補(bǔ)錄

第一步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”，點(diǎn)擊“資金管理”菜單，點(diǎn)擊“資金往來(lái)”菜單，進(jìn)入“付款申請(qǐng)單”模塊，選擇“其他類付款申請(qǐng)單”，點(diǎn)擊“新建”

填寫完成后“保存”，“提交”

第三步 點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”，點(diǎn)擊“資金管理”菜單，點(diǎn)擊“資金往來(lái)”菜單，進(jìn)入“項(xiàng)目付款申請(qǐng)單集中審批”模塊


第四步 填寫集中付款審批基本信息
注意事項(xiàng)，需要填寫以下信息：
本次付款金額，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，需要核對(duì)，可以在“付款明細(xì)”頁(yè)簽修改
?本次收入金額，如果不知道詳細(xì)數(shù)額，請(qǐng)聯(lián)系公司財(cái)務(wù)部
項(xiàng)目名稱，選擇“項(xiàng)目基本信息”錄入的詳細(xì)工程名稱
施工合同依據(jù)，選擇“施工合同登記”的施工合同，總合同
施工合同金額，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入施工合同總金額
項(xiàng)目片區(qū)，分別是貴港轄區(qū)內(nèi)（包括三區(qū)兩縣，蔡副總負(fù)責(zé)）、貴港轄區(qū)外（梁副總負(fù)責(zé)）、廣西經(jīng)營(yíng)中心（張副總負(fù)責(zé)）


第五步 在付款明細(xì)頁(yè)簽中選擇付款申請(qǐng)單
點(diǎn)擊“付款明細(xì)”頁(yè)簽，點(diǎn)擊“自動(dòng)匯總”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)所有未付款的申請(qǐng)單
選中不需要的單據(jù)，點(diǎn)擊“刪除單據(jù)”按鈕，可以把付款單移除此次的集中審批
然后”保存”，“提交”

第六步 千萬(wàn)不要選錯(cuò)流程，這里與集中審批不同，需選擇“項(xiàng)目付款補(bǔ)錄流程”

第七步 確定審批人，點(diǎn)擊“確定”，提交審批流程，交由公司各部門審批