百問百答：項目部補錄工程款付賬記錄

由于特殊原因，導(dǎo)致付款已經(jīng)發(fā)生，但系統(tǒng)卻沒有財務(wù)數(shù)據(jù)的情況
（比如：走線下付款流程，開工/竣工時期不使用系統(tǒng)申請款，歷史舊賬等）

需要按照以下教程，查看及補錄付款數(shù)據(jù)

注意事項：

（03）項目登記信息合同、（04）項目登記到賬記錄、（13）項目補錄付款記錄、（14）必須及時刪除失效來付款申請

以上是申請付款必要前置操作，推薦完成上述步驟后，再申請付款

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繼續(xù)下一章節(jié)內(nèi)容，請點擊（14）必須及時刪除失效來付款申請查看

一、在系統(tǒng)中查看付賬的工程款

第一步 點擊“項目管理”，點擊“資金管理”菜單，點擊“資金往來”菜單，進入“項目付款申請集中審批”模塊

 
第二步 操作刪除所有失效作廢的單據(jù)，查看狀態(tài)，刪除“審批未通過”與“未提交”的單據(jù)，僅保留“審批中”與“審批通過”的單據(jù)

           注意下方的翻頁，查看所有單據(jù)，不要遺漏，失效作廢的單據(jù)須全部刪除

注意事項：
如果審批中的單據(jù)，想作廢刪掉，需要聯(lián)系審批人把單據(jù)退回到自己手上
然后按照操作手冊（14）必須及時刪除失效來付款申請中的方法刪除

第三步 計算得到【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額】=【合計付款金額】減去【進行中的付款金額】

           如果此時項目部沒有進行中的付款申請，則【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額】直接=【合計付款金額】

           注意下方每頁顯示條數(shù)，選每頁顯示500條記錄

第四步 打開“審批通過”并且是“最近時間”的項目付款審批集中審批單據(jù)

注意事項：否則查看舊單據(jù)，顯示的不是最新數(shù)據(jù)

 
第五步 查看“財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額”
 
財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額：財務(wù)統(tǒng)計的真實數(shù)據(jù)，每次由財務(wù)手動登記，沒有進入系統(tǒng)
系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計收款金額（第三步計算得到）：登記進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如果與財務(wù)統(tǒng)計數(shù)額一致，則同為真實數(shù)據(jù)，不需要補錄

如經(jīng)過上述操作，查看發(fā)現(xiàn)結(jié)果
【系統(tǒng)線上統(tǒng)計累計付款金額（第三步計算得到）】小于【財務(wù)線下統(tǒng)計累計付款金額】

則屬于付款已經(jīng)發(fā)生，但未（漏）在系統(tǒng)登記，需及時補錄

二、付款已經(jīng)發(fā)生，但未（漏）在系統(tǒng)登記，需及時補錄

第一步 點擊“項目管理”，點擊“資金管理”菜單，點擊“資金往來”菜單，進入“付款申請單”模塊，選擇“其他類付款申請單”，點擊“新建”

填寫完成后“保存”，“提交”

第三步 點擊“項目管理”，點擊“資金管理”菜單，點擊“資金往來”菜單，進入“項目付款申請單集中審批”模塊


第四步 填寫集中付款審批基本信息
注意事項，需要填寫以下信息：
本次付款金額，系統(tǒng)自動統(tǒng)計，需要核對，可以在“付款明細”頁簽修改
?本次收入金額，如果不知道詳細數(shù)額，請聯(lián)系公司財務(wù)部
項目名稱，選擇“項目基本信息”錄入的詳細工程名稱
施工合同依據(jù)，選擇“施工合同登記”的施工合同，總合同
施工合同金額，系統(tǒng)自動導(dǎo)入施工合同總金額
項目片區(qū)，分別是貴港轄區(qū)內(nèi)（包括三區(qū)兩縣，蔡副總負責(zé)）、貴港轄區(qū)外（梁副總負責(zé)）、廣西經(jīng)營中心（張副總負責(zé)）


第五步 在付款明細頁簽中選擇付款申請單
點擊“付款明細”頁簽，點擊“自動匯總”按鈕，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計所有未付款的申請單
選中不需要的單據(jù)，點擊“刪除單據(jù)”按鈕，可以把付款單移除此次的集中審批
然后”保存”，“提交”

第六步 千萬不要選錯流程，這里與集中審批不同，需選擇“項目付款補錄流程”

第七步 確定審批人，點擊“確定”，提交審批流程，交由公司各部門審批