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(10)項目申請退代墊款Systems_answers10
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百問百答:項目部申請退個人代墊款流程

注意事項:

(03)項目登記信息合同、(04)項目登記到賬記錄、(13)項目補錄付款記錄、(14)必須及時刪除失效來付款申請

以上是申請付款必要前置操作,推薦完成上述步驟后,再申請付款

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如果曾是由個人或單位打款給公司,由公司代發(fā)材料款或工人款,屬于項目部墊付款(個人代墊)

此時如果收到甲方來款,需要公司退錢給代墊人或單位,則屬于調項目部墊付款(退個人代墊)

一、首先把退代墊付款人(單位)的信息錄入供應商名錄

注意事項:
供應商名錄就是對應付款的對象名單,可以是單位也可以是個人,如果事前已錄入或別的項目已錄入,則可跳過“供應商名錄”步驟

第一步 點擊“項目管理,點擊“工程管理菜單,點擊“供應商資源菜單,進入“物資供應商名錄模塊


第二步 填寫供應商名錄信息,“保存”,“提交”
注意事項:
付款給個人,供應商名稱就填個人姓名
付款給單位,供應商名稱就填單位名稱
還需填寫開戶銀行和銀行賬號

特別提醒:如果出現(xiàn)提示名稱重復,則是由其他項目已經錄入該名稱,可跳過此步驟


二、填寫調項目部墊付款審批申請單

第一步 點擊“項目管理,點擊“資金管理菜單,點擊“資金往來菜單,進入“調項目部墊付款審批模塊,點擊“新建”



第二步 填寫“調項目部墊付款審批”內容的申請單
注意事項:
收款單位,選擇供應商名錄中的個人或者單位名稱
付款類型,選擇“調項目部墊付人工費”或“調項目部墊付材料費”
還需填寫開戶銀行、銀行賬號和支付方式
申請金額,填寫本次需要申請退代墊款的金額
項目名稱,選擇“項目基本信息”錄入的詳細工程名稱
合同金額,選擇施工合同登記的施工合同,自動導入施工合同總金額
項目片區(qū),分別是貴港轄區(qū)內(蔡副總)、貴港轄區(qū)外(梁副總)、廣西經營中心(張副總)

?本次收入金額,如果不知道詳細數(shù)額,請聯(lián)系公司財務部
填寫完成后“保存”,“提交”


附圖:選擇收款單位,注意操作“本機構使用分供商”前面的方框打鉤或取消打鉤,以及下方的翻頁功能,直到找到收款的個人或單位

 

三、審批完成后,付款委托書由公司財務部打印,收款人回到公司財務部當面簽字確認

 

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